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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
210,397
155,934
減価償却費
84,556
96,016
減損損失
11,090
21,949
のれん償却額
19,490
22,288
負ののれん償却額
△159
△79
株式給付引当金の増減額（△は減少）
170
119
修繕引当金の増減額（△は減少）
1,823
332
製品保証引当金の増減額（△は減少）
364
640
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
145
3,141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,287
△4,069
受取利息及び受取配当金
△9,154
△8,021
支払利息
4,371
4,016
持分法による投資損益（△は益）
△12,112
△7,138
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,580
△13,679
投資有価証券評価損益（△は益）
173
1,953
固定資産売却損益（△は益）
△655
△4,268
固定資産処分損益（△は益）
6,630
9,668
売上債権の増減額（△は増加）
3,942
16,919
たな卸資産の増減額（△は増加）
△57,968
△51,950
仕入債務の増減額（△は減少）
△776
△45,562
未払費用の増減額（△は減少）
5,859
2,624
前受金の増減額（△は減少）
5,266
△1,925
その他
15,328
△20,688
小計
272,914
178,218
利息及び配当金の受取額
11,247
10,834
利息の支払額
△4,412
△4,203
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△67,687
△60,388
212,062
124,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,812
△4,195
定期預金の払戻による収入
7,880
13,343
有形固定資産の取得による支出
△114,718
△138,354
有形固定資産の売却による収入
652
5,693
無形固定資産の取得による支出
△10,136
△16,096
投資有価証券の取得による支出
△2,624
△10,820
投資有価証券の売却による収入
17,030
23,543
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△93,487
△175,759
事業譲受による支出
△2,764
△1,964
貸付けによる支出
△5,092
△23,170
貸付金の回収による収入
18,813
9,253
△659
369
△198,917
△318,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△36,840
172,022
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
57,000
62,000
長期借入れによる収入
85,492
45,816
長期借入金の返済による支出
△53,833
△17,586
社債の発行による収入
20,000
40,000
社債の償還による支出
－
△20,000
リース債務の返済による支出
△237
△1,276
自己株式の取得による支出
△40
△10,016
自己株式の処分による収入
40
84
非支配株主からの払込みによる収入
849
配当金の支払額
△51,674
△48,723
非支配株主への配当金の支払額
△1,155
△1,052
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,148
△217
△194
17,388
221,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
543
△4,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,077
24,167
現金及び現金同等物の期首残高
148,596
180,520
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
846
85
現金及び現金同等物の期末残高
204,771
