旭化成のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 218,333 | 210,397 |
| 減価償却費 | 95,415 | 84,556 |
| 減損損失 | 2,158 | 11,090 |
| のれん償却額 | 18,048 | 19,490 |
| 負ののれん償却額 | △159 | △159 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 170 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 1,823 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 280 | 364 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △1,066 | 145 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △2,137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,875 | △4,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,704 | △9,154 |
| 支払利息 | 4,594 | 4,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,137 | △12,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15,164 | △11,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △534 | △655 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,261 | 6,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △38,986 | 3,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,815 | △57,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,020 | △776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,014 | 5,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,463 | 5,266 |
| その他 | 17,259 | 15,328 |
| 小計 | 293,851 | 272,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,267 | 11,247 |
| 利息の支払額 | △4,736 | △4,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △49,492 | △67,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,891 | 212,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9,508 | △13,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,012 | 7,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,909 | △114,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,363 | △10,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,564 | △2,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,774 | 17,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △93,487 |
| 事業譲受による支出 | － | △2,764 |
| 貸付けによる支出 | △45,261 | △5,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,568 | 18,813 |
| その他 | △645 | △659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,294 | △198,917 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △28,935 | △36,840 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △36,000 | 57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,395 | 85,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,532 | △53,833 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △389 | △237 |
| 自己株式の取得による支出 | △688 | △40 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 40 |
| 配当金の支払額 | △39,106 | △51,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,141 | △1,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,148 |
| その他 | △18 | △217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,412 | 17,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △937 | 543 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,247 | 31,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 144,077 | 148,596 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 148,596 | 180,520 |
