旭化成

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旭化成のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	157,388	218,333
	減価償却費	91,387	95,415
	減損損失	1,484	2,158
	のれん償却額	17,806	18,048
	負ののれん償却額	△159	△159
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	-	200
	修繕引当金の増減額（△は減少）	703	1,280
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	108	280
	固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	△3,168	△1,066
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	-	△2,137
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8,150	△4,875
	受取利息及び受取配当金	△6,595	△8,704
	支払利息	4,435	4,594
	持分法による投資損益（△は益）	△4,899	△13,137
	投資有価証券売却損益（△は益）	△9,918	△15,164
	投資有価証券評価損益（△は益）	101	31
	固定資産売却損益（△は益）	△165	△534
	固定資産処分損益（△は益）	4,863	6,261
	売上債権の増減額（△は増加）	△20,756	△38,986
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,840	△11,815
	仕入債務の増減額（△は減少）	18,619	23,020
	未払費用の増減額（△は減少）	2,467	6,014
	前受金の増減額（△は減少）	△1,886	△2,463
	その他	△6,721	17,259
	小計	227,105	293,851
	利息及び配当金の受取額	7,733	10,267
	利息の支払額	△4,428	△4,736
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△61,444	△49,492
	営業活動によるキャッシュ・フロー	168,965	249,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△4,105	△9,508
	定期預金の払戻による収入	5,232	3,012
	有形固定資産の取得による支出	△82,983	△82,909
	有形固定資産の売却による収入	3,178	1,601
	無形固定資産の取得による支出	△8,810	△13,363
	投資有価証券の取得による支出	△9,846	△11,564
	投資有価証券の売却による収入	12,018	17,774
	貸付けによる支出	△5,218	△45,261
	貸付金の回収による収入	2,169	30,568
	その他	△1,553	△645
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,920	△110,294

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△193,760	△28,935
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	56,000	△36,000
	長期借入れによる収入	138,812	15,395
	長期借入金の返済による支出	△45,513	△23,532
	社債の償還による支出	-	△20,000
	リース債務の返済による支出	△965	△389
	自己株式の取得による支出	△93	△688
	自己株式の処分による収入	1	2
	配当金の支払額	△27,935	△39,106
	非支配株主への配当金の支払額	△712	△1,141
	その他	207	△18
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,959	△134,412
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,759	△937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,673	4,247
現金及び現金同等物の期首残高		145,307	144,077
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		443	272
現金及び現金同等物の期末残高		144,077	148,596