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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,843
194,602
減価償却費
152,593
153,478
減損損失
92,834
12,181
のれん償却額
29,603
32,628
株式給付引当金の増減額（△は減少）
196
171
修繕引当金の増減額（△は減少）
11
3,084
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△9
273
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
2,649
△1,623
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,348
2,188
受取利息及び受取配当金
△11,189
△13,378
支払利息
7,448
9,096
持分法による投資損益（△は益）
38,106
7,188
投資有価証券売却損益（△は益）
△27,088
△32,453
投資有価証券評価損益（△は益）
1,773
2,286
固定資産売却損益（△は益）
△527
△336
固定資産処分損益（△は益）
8,044
8,503
事業譲渡損益（△は益）
△2,986
－
負ののれん発生益
△2,218
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△19,087
2,816
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,303
△32,068
仕入債務の増減額（△は減少）
18,630
△26,732
未払費用の増減額（△は減少）
△2,416
21,115
前受金の増減額（△は減少）
14,979
20,982
その他
3,907
△22,176
小計
322,360
339,608
利息及び配当金の受取額
14,816
15,886
利息の支払額
△7,042
△8,549
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,834
△45,456
295,300
301,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,218
△5,065
定期預金の払戻による収入
3,115
6,472
有形固定資産の取得による支出
△147,705
△201,684
有形固定資産の売却による収入
1,183
723
無形固定資産の取得による支出
△24,249
△16,255
投資有価証券の取得による支出
△10,576
△8,025
投資有価証券の売却による収入
37,559
36,913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△191,174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
事業譲受による支出
△8,281
事業譲渡による収入
7,320
貸付けによる支出
△13,887
△9,191
貸付金の回収による収入
8,144
12,799
715
△191
△142,598
△381,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△23,674
14,841
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△41,000
4,000
長期借入れによる収入
65,500
206,063
長期借入金の返済による支出
△54,499
△72,482
社債の発行による収入
60,000
100,000
社債の償還による支出
△40,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△9,274
△10,903
自己株式の取得による支出
△12
△30,019
自己株式の処分による収入
122
配当金の支払額
△49,962
非支配株主からの払込みによる収入
16,312
非支配株主への配当金の支払額
△1,132
△2,824
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△166
△325
△233
△256
△94,331
144,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,662
△8,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,034
56,403
現金及び現金同等物の期首残高
247,903
333,498
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,439
現金及び現金同等物の期末残高
390,035
