旭化成のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,843 | 194,602 |
| 減価償却費 | 152,593 | 153,478 |
| 減損損失 | 92,834 | 12,181 |
| のれん償却額 | 29,603 | 32,628 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 171 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3,084 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △9 | 273 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 2,649 | △1,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,348 | 2,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,189 | △13,378 |
| 支払利息 | 7,448 | 9,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,106 | 7,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △27,088 | △32,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,773 | 2,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △527 | △336 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,044 | 8,503 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △2,986 | － |
| 負ののれん発生益 | － | △2,218 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △19,087 | 2,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,303 | △32,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,630 | △26,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,416 | 21,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,979 | 20,982 |
| その他 | 3,907 | △22,176 |
| 小計 | 322,360 | 339,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,816 | 15,886 |
| 利息の支払額 | △7,042 | △8,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △34,834 | △45,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,300 | 301,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,218 | △5,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,115 | 6,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,705 | △201,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,183 | 723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,249 | △16,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,576 | △8,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,559 | 36,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △191,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,809 |
| 事業譲受による支出 | － | △8,281 |
| 事業譲渡による収入 | 7,320 | － |
| 貸付けによる支出 | △13,887 | △9,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,144 | 12,799 |
| その他 | 715 | △191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,598 | △381,150 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △23,674 | 14,841 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △41,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,500 | 206,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,499 | △72,482 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,274 | △10,903 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △30,019 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 122 |
| 配当金の支払額 | △49,962 | △49,962 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,132 | △2,824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △166 | △325 |
| その他 | △233 | △256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,331 | 144,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,662 | △8,503 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,034 | 56,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 247,903 | 333,498 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 134 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △2,439 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 333,498 | 390,035 |
