クラレのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,041 | 2,893 |
| 減価償却費 | 56,698 | 58,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △207 | 22 |
| 受取保険金 | － | △11,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,723 |
| 訴訟関連損失 | － | 50,590 |
| 減損損失 | 6,662 | 3,668 |
| 固定資産廃棄損 | 657 | 1,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 860 |
| 為替差損益（△は益） | 704 | 513 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,771 | △1,006 |
| 支払利息 | 1,280 | 1,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,001 | 5,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,096 | △781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,082 | △5,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | △76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △737 | 2,201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △259 | △524 |
| その他 | △4,831 | 8,183 |
| 小計 | 96,238 | 114,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 1,158 |
| 利息の支払額 | △1,199 | △1,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △21,804 | △19,308 |
| 保険金の受取額 | － | 11,374 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | △11,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,171 | 95,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,709 | △4,984 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △1,345 | 4,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150 | △956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 625 | 2,658 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △65,957 | △87,105 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | △1,525 | △1,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △119,814 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出 | － | △134 |
| その他 | △624 | △1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,982 | △89,369 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,715 | 490 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少） | － | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 7,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,860 | △12,050 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △3,735 | △6,617 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 55 |
| 配当金の支払額 | △14,691 | △14,595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,254 | 1,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △265 | △300 |
| その他 | △388 | △1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,088 | △1,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,210 | △70 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065 | 4,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,234 | 71,345 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,345 | 75,967 |
