クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,697

77,997

減価償却費

59,003

65,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△563

△2,614

訴訟関連損失

4,296

1,819

減損損失

1,569

1,385

固定資産廃棄損

1,183

450

為替差損益（△は益）

△2,610

△2,777

受取利息及び受取配当金

△694

△1,165

支払利息

1,627

1,457

売上債権の増減額（△は増加）

△13,437

△12,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,537

△54,716

仕入債務の増減額（△は減少）

12,244

691

賞与引当金の増減額（△は減少）

858

632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,273

678

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△624

664

その他

10,899

△4,771

小計

117,157

72,696

利息及び配当金の受取額

833

1,246

利息の支払額

△1,537

△1,186

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,127

△19,453

訴訟関連損失の支払額

△24,104

△1,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,221

51,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△150

3,350

有価証券の純増減額（△は増加）

6,000

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,647

3,336

有形及び無形固定資産の取得による支出

△68,408

△71,635

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,774

△1,022

有形及び無形固定資産の売却による収入

92

613

その他

△3,000

△3,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,595

△68,624

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

△20,000

10,000

長期借入れによる収入

6,212

49,375

長期借入金の返済による支出

△29

△55,013

社債の発行による収入

-

10,000

社債の償還による支出

△20,000

-

自己株式の取得による支出

△2

△10,002

自己株式の売却による収入

82

0

配当金の支払額

△13,414

△13,908

非支配株主からの払込みによる収入

1,820

502

非支配株主への配当金の支払額

△220

△708

その他

△1,894

△2,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,447

△12,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,224

4,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,596

△24,006

現金及び現金同等物の期首残高

182,084

151,487

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

136

現金及び現金同等物の期末残高

 151,487

 127,616