クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,127

58,697

減価償却費

62,459

59,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

△937

△563

訴訟関連損失

23,196

4,296

事業整理損

5,189

－

減損損失

－

1,569

固定資産廃棄損

632

1,183

為替差損益（△は益）

463

△2,610

受取利息及び受取配当金

△777

△694

支払利息

1,442

1,627

売上債権の増減額（△は増加）

2,637

△13,437

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,731

△17,537

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,224

12,244

賞与引当金の増減額（△は減少）

274

858

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,524

2,273

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△383

△624

その他

8,244

10,899

小計

127,596

117,157

利息及び配当金の受取額

921

833

利息の支払額

△1,402

△1,537

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,624

△14,127

訴訟関連損失の支払額

△37,543

△24,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,947

78,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4,624

△150

有価証券の純増減額（△は増加）

14,625

6,000

投資有価証券の取得による支出

△95

△88

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,760

1,647

有形及び無形固定資産の取得による支出

△83,490

△68,408

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,425

△1,774

有形及び無形固定資産の売却による収入

69

92

その他

△1,095

△2,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,025

△65,595

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△351

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

△4,000

△20,000

長期借入れによる収入

79,274

6,212

長期借入金の返済による支出

△34

△29

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の売却による収入

105

82

配当金の支払額

△14,784

△13,414

非支配株主からの払込みによる収入

3,559

1,820

非支配株主への配当金の支払額

△308

△220

その他

△1,949

△1,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,508

△47,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,541

4,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,888

△30,596

現金及び現金同等物の期首残高

75,967

182,084

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

228

－

現金及び現金同等物の期末残高

 182,084

 151,487