クラレのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,127 | 58,697 |
| 減価償却費 | 62,459 | 59,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △937 | △563 |
| 訴訟関連損失 | 23,196 | 4,296 |
| 事業整理損 | 5,189 | － |
| 減損損失 | － | 1,569 |
| 固定資産廃棄損 | 632 | 1,183 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | △2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | △777 | △694 |
| 支払利息 | 1,442 | 1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,637 | △13,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,731 | △17,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,224 | 12,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,524 | 2,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △383 | △624 |
| その他 | 8,244 | 10,899 |
| 小計 | 127,596 | 117,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 833 |
| 利息の支払額 | △1,402 | △1,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,624 | △14,127 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △37,543 | △24,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,947 | 78,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,624 | △150 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 14,625 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △88 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,760 | 1,647 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △83,490 | △68,408 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | △1,425 | △1,774 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 92 |
| その他 | △1,095 | △2,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,025 | △65,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △351 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少） | △4,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,274 | 6,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34 | △29 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 82 |
| 配当金の支払額 | △14,784 | △13,414 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,559 | 1,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △308 | △220 |
| その他 | △1,949 | △1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,508 | △47,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,541 | 4,224 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,888 | △30,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 75,967 | 182,084 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 182,084 | 151,487 |
