クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,893

9,127

減価償却費

58,158

62,459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,723

△937

訴訟関連損失

50,590

23,196

事業整理損

－

5,189

減損損失

3,668

－

固定資産廃棄損

1,397

632

投資有価証券評価損益（△は益）

860

－

為替差損益（△は益）

513

463

受取利息及び受取配当金

△1,006

△777

支払利息

1,398

1,442

売上債権の増減額（△は増加）

5,724

2,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△781

16,731

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,182

△3,224

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76

274

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,201

2,524

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△524

△383

その他

8,183

8,244

小計

126,318

127,596

利息及び配当金の受取額

1,158

921

利息の支払額

△1,396

△1,402

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,308

△9,624

訴訟関連損失の支払額

△11,195

△37,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,577

79,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,984

4,624

有価証券の純増減額（△は増加）

4,176

14,625

投資有価証券の取得による支出

△956

△95

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,658

2,760

有形及び無形固定資産の取得による支出

△87,105

△83,490

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,838

△1,425

有形及び無形固定資産の売却による収入

587

69

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出

△134

－

その他

△1,773

△1,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,369

△64,025

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

490

△351

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

24,000

△4,000

長期借入れによる収入

7,744

79,274

長期借入金の返済による支出

△12,050

△34

社債の発行による収入

－

30,000

自己株式の取得による支出

△6,617

△2

自己株式の売却による収入

55

105

配当金の支払額

△14,595

△14,784

非支配株主からの払込みによる収入

1,017

3,559

非支配株主への配当金の支払額

△300

△308

その他

△1,260

△1,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,517

91,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70

△1,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,620

105,888

現金及び現金同等物の期首残高

71,345

75,967

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

228

現金及び現金同等物の期末残高

 75,967

 182,084