クラレのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,893 | 9,127 |
| 減価償却費 | 58,158 | 62,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,723 | △937 |
| 訴訟関連損失 | 50,590 | 23,196 |
| 事業整理損 | － | 5,189 |
| 減損損失 | 3,668 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,397 | 632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 860 | － |
| 為替差損益（△は益） | 513 | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,006 | △777 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,724 | 2,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △781 | 16,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,182 | △3,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △76 | 274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,201 | 2,524 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △524 | △383 |
| その他 | 8,183 | 8,244 |
| 小計 | 126,318 | 127,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 921 |
| 利息の支払額 | △1,396 | △1,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △19,308 | △9,624 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △11,195 | △37,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,577 | 79,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △4,984 | 4,624 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 4,176 | 14,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △956 | △95 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,658 | 2,760 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △87,105 | △83,490 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | △1,838 | △1,425 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 587 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出 | △134 | － |
| その他 | △1,773 | △1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,369 | △64,025 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | △351 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少） | 24,000 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,744 | 79,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,050 | △34 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,617 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 105 |
| 配当金の支払額 | △14,595 | △14,784 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,017 | 3,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △300 | △308 |
| その他 | △1,260 | △1,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,517 | 91,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | △1,541 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,620 | 105,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,345 | 75,967 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 228 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,967 | 182,084 |
