クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,041

2,893

減価償却費

56,698

58,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△207

22

受取保険金

－

△11,374

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,723

訴訟関連損失

－

50,590

減損損失

6,662

3,668

固定資産廃棄損

657

1,397

投資有価証券評価損益（△は益）

－

860

為替差損益（△は益）

704

513

受取利息及び受取配当金

△1,771

△1,006

支払利息

1,280

1,398

売上債権の増減額（△は増加）

△1,001

5,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,096

△781

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,082

△5,182

賞与引当金の増減額（△は減少）

181

△76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△737

2,201

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△259

△524

その他

△4,831

8,183

小計

96,238

114,943

利息及び配当金の受取額

1,936

1,158

利息の支払額

△1,199

△1,396

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,804

△19,308

保険金の受取額

－

11,374

訴訟関連損失の支払額

－

△11,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,171

95,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,709

△4,984

有価証券の純増減額（△は増加）

△1,345

4,176

投資有価証券の取得による支出

△150

△956

投資有価証券の売却及び償還による収入

625

2,658

有形及び無形固定資産の取得による支出

△65,957

△87,105

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,525

△1,838

有形及び無形固定資産の売却による収入

99

587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △119,814

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出

－

△134

その他

△624

△1,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,982

△89,369

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26,715

490

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

－

24,000

長期借入れによる収入

90,000

7,744

長期借入金の返済による支出

△25,860

△12,050

社債の発行による収入

40,000

－

自己株式の取得による支出

△3,735

△6,617

自己株式の売却による収入

59

55

配当金の支払額

△14,691

△14,595

非支配株主からの払込みによる収入

2,254

1,017

非支配株主への配当金の支払額

△265

△300

その他

△388

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,088

△1,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,210

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,065

4,620

現金及び現金同等物の期首残高

70,234

71,345

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

45

1

現金及び現金同等物の期末残高

 71,345

 75,967