クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

69,377

50,041

減価償却費

42,965

56,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△207

固定資産廃棄損

323

657

減損損失

1,674

6,662

環境対策引当金繰入額

3,146

－

為替差損益（△は益）

1,145

704

受取利息及び受取配当金

△1,807

△1,771

支払利息

729

1,280

売上債権の増減額（△は増加）

△7,294

△1,001

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,835

△9,096

仕入債務の増減額（△は減少）

3,031

△2,082

投資有価証券評価損益（△は益）

556

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,352

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

659

181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,727

△737

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△285

△259

その他

1,473

△4,831

小計

101,217

96,238

利息及び配当金の受取額

1,794

1,936

利息の支払額

△729

△1,199

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17,675

△21,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,606

75,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,459

1,709

有価証券の純増減額（△は増加）

△17,456

△1,345

投資有価証券の取得による支出

△1,036

△150

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,561

625

有形及び無形固定資産の取得による支出

△55,419

△65,957

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,047

△1,525

有形及び無形固定資産の売却による収入

59

99

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △119,814

その他

△2,097

△624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,896

△186,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

232

26,715

長期借入れによる収入

－

90,000

長期借入金の返済による支出

△85

△25,860

社債の発行による収入

－

40,000

自己株式の取得による支出

△2,892

△3,735

自己株式の売却による収入

529

59

配当金の支払額

△14,420

△14,691

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,254

非支配株主への配当金の支払額

△227

△265

その他

△312

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,176

114,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

△882

△1,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,349

1,065

現金及び現金同等物の期首残高

83,389

70,234

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

193

45

現金及び現金同等物の期末残高

 70,234

 71,345