クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,997

61,273

減価償却費

65,456

77,163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

402

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,614

△891

訴訟関連損失

1,819

7,806

減損損失

1,385

4,390

固定資産廃棄損

450

1,159

為替差損益（△は益）

△2,777

△3,324

受取利息及び受取配当金

△1,165

△2,621

支払利息

1,457

2,815

売上債権の増減額（△は増加）

△12,500

2,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,716

8,363

仕入債務の増減額（△は減少）

691

△5,122

賞与引当金の増減額（△は減少）

632

825

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

678

1,751

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

664

△274

その他

△4,771

9,146

小計

72,696

164,976

利息及び配当金の受取額

1,246

2,602

利息の支払額

△1,186

△2,257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,453

△23,180

訴訟関連損失の支払額

△1,575

△12,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,727

129,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,350

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,336

1,907

有形及び無形固定資産の取得による支出

△71,635

△59,027

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,022

△1,524

有形及び無形固定資産の売却による収入

613

214

その他

△3,266

△4,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,624

△63,151

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,413

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

10,000

△10,000

長期借入れによる収入

49,375

-

長期借入金の返済による支出

△55,013

△30,801

社債の発行による収入

10,000

-

社債の償還による支出

-

△10,000

自己株式の取得による支出

△10,002

△4

配当金の支払額

△13,908

△16,066

非支配株主からの払込みによる収入

502

-

非支配株主への配当金の支払額

△708

△520

その他

△2,297

△2,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,053

△64,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,943

4,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,006

6,046

現金及び現金同等物の期首残高

151,487

127,616

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

136

-

現金及び現金同等物の期末残高

 127,616

 133,663