クラレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,273

53,176

減価償却費

77,163

85,260

投資有価証券売却損益（△は益）

△891

△1,526

減損損失

4,390

16,793

固定資産廃棄損

1,159

5,341

事業整理損

-

4,452

訴訟関連損失

7,806

-

為替差損益（△は益）

△3,324

△6,591

受取利息及び受取配当金

△2,621

△4,150

支払利息

2,815

2,738

売上債権の増減額（△は増加）

2,111

2,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,363

△17,259

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,122

6,238

その他

11,852

8,356

小計

164,976

155,030

利息及び配当金の受取額

2,602

4,297

利息の支払額

△2,257

△2,090

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△23,180

△18,943

訴訟関連損失の支払額

△12,842

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,298

138,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,907

2,125

有形及び無形固定資産の取得による支出

△59,027

△71,383

有形及び無形固定資産の除去による支出

△1,524

△4,396

その他

△4,505

△2,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,151

△76,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,413

△16,392

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

△10,000

-

長期借入金の返済による支出

△30,801

△24,959

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△4

△20,004

配当金の支払額

△16,066

△17,292

その他

△3,499

△3,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,959

△82,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,858

8,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,046

△11,369

現金及び現金同等物の期首残高

127,616

133,663

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△601

現金及び現金同等物の期末残高

 133,663

 121,692