帝人

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,360

41,557

減価償却費及びその他の償却費

47,551

50,950

減損損失

5,990

11,030

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,911

1,617

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,985

△665

退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額

△6,099

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△95

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△1,202

3,332

受取利息及び受取配当金

△3,293

△2,372

支払利息

3,499

3,717

持分法による投資損益（△は益）

△434

△1,997

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,424

2,161

固定資産除売却損益（△は益）

2,025

2,517

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,845

△5,986

投資有価証券評価損益（△は益）

246

114

受取和解金

△4,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,751

19,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,187

△4,460

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,343

△9,465

その他

724

△5,488

小計

81,185

106,342

利息及び配当金の受取額

7,751

6,575

利息の支払額

△3,493

△3,745

和解金の受取額

4,500

－

法人税等の支払額

△9,044

△14,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,899

94,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,599

△66,301

有形固定資産の売却による収入

310

261

無形固定資産の取得による支出

△3,328

△4,020

投資有価証券の取得による支出

△3,620

△5,700

投資有価証券の売却による収入

40,357

9,250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,411

△12,681

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,056

13,158

事業譲受による支出

－

△906

短期貸付金の増減額（△は増加）

△489

1,147

長期貸付けによる支出

△532

△1,277

長期貸付金の回収による収入

93

1,273

その他

△3,125

△2,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,288

△67,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,433

△2,769

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

△11,910

△15,000

長期借入れによる収入

25,918

16,675

長期借入金の返済による支出

△27,858

△6,735

自己株式の取得による支出

△20,039

△12

配当金の支払額

△11,688

△13,427

非支配株主への配当金の支払額

△436

△652

非支配株主からの払込みによる収入

－

297

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△477

－

その他

△296

△1,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,353

△8,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△184

△2,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,074

15,794

現金及び現金同等物の期首残高

116,158

140,434

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

62

現金及び現金同等物の期末残高

140,434

156,290