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帝人のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	67,894	60,360
減価償却費及びその他の償却費	45,655	47,551
減損損失	1,076	5,990
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,179	1,911
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,781	4,985
退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額	－	△6,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△101	△27
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△16,485	△1,202
受取利息及び受取配当金	△3,002	△3,293
支払利息	2,646	3,499
持分法による投資損益（△は益）	△1,215	△434
デリバティブ評価損益（△は益）	3,109	△2,424
固定資産除売却損益（△は益）	△1,449	2,025
投資有価証券売却損益（△は益）	△585	△4,845
投資有価証券評価損益（△は益）	89	246
受取和解金	－	△4,500
売上債権の増減額（△は増加）	△10,813	△13,751
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,295	△8,187
仕入債務の増減額（△は減少）	12,307	△1,343
その他	5,031	724
小計	92,259	81,185
利息及び配当金の受取額	5,968	7,751
利息の支払額	△2,565	△3,493
和解金の受取額	－	4,500
法人税等の支払額	△15,571	△9,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,092	80,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△42,605	△55,599
有形固定資産の売却による収入	10,143	310
無形固定資産の取得による支出	△3,431	△3,328
投資有価証券の取得による支出	△5,161	△3,620
投資有価証券の売却による収入	690	40,357
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,942	△16,411
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,056
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△3,685	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△529	△489
長期貸付けによる支出	△868	△532
長期貸付金の回収による収入	300	93
その他	△4,219	△3,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,307	△41,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,619	31,433
社債の償還による支出	－	△11,910
長期借入れによる収入	16,051	25,918
長期借入金の返済による支出	△45,831	△27,858
自己株式の取得による支出	△21	△20,039
配当金の支払額	△11,804	△11,688
非支配株主への配当金の支払額	△287	△436
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△477
その他	△212	△296
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,485	△15,353
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,309	△184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,392	24,074
現金及び現金同等物の期首残高	117,550	116,158
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	202
現金及び現金同等物の期末残高	116,158	140,434