帝人

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,928

67,894

減価償却費及びその他の償却費

39,331

45,655

減損損失

1,378

1,076

減損損失戻入益

△52

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,236

2,178

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,586

△2,781

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△224

△101

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

10,462

△16,484

受取利息及び受取配当金

△2,510

△3,002

支払利息

2,223

2,646

持分法による投資損益（△は益）

△2,078

△1,214

デリバティブ評価損益（△は益）

541

3,108

固定資産除売却損益（△は益）

4,454

△1,448

投資有価証券売却損益（△は益）

△119

△585

投資有価証券評価損益（△は益）

27

88

売上債権の増減額（△は増加）

5,253

△10,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

989

△11,295

仕入債務の増減額（△は減少）

2,191

12,307

その他

△4,009

5,030

小計

89,437

92,258

利息及び配当金の受取額

6,021

5,968

利息の支払額

△2,166

△2,564

法人税等の支払額

△14,251

△15,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,040

80,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,662

△42,604

有形固定資産の売却による収入

2,414

10,143

無形固定資産の取得による支出

△2,940

△3,431

投資有価証券の取得による支出

△2,641

△5,160

投資有価証券の売却による収入

2,026

689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△82,890

△1,942

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△3,685

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2,379

△529

長期貸付けによる支出

△21

△868

長期貸付金の回収による収入

90

300

その他

△3,644

△4,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,650

△51,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,604

10,618

長期借入れによる収入

98,761

16,051

長期借入金の返済による支出

△27,309

△45,831

配当金の支払額

△8,849

△11,804

非支配株主への配当金の支払額

△372

△286

非支配株主からの払込みによる収入

1,817

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,584

－

その他

△301

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,765

△31,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

822

1,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,978

△1,391

現金及び現金同等物の期首残高

100,955

117,549

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

615

－

現金及び現金同等物の期末残高

117,549

116,157