帝人

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,580

33,928

減価償却費及びその他の償却費

38,893

39,331

減損損失

7,565

1,378

減損損失戻入益

△3,265

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

603

3,236

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,776

△5,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△753

△224

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

974

10,462

受取利息及び受取配当金

△2,310

△2,510

支払利息

2,419

2,223

持分法による投資損益（△は益）

2,943

△2,078

デリバティブ評価損益（△は益）

1,276

541

固定資産除売却損益（△は益）

2,559

4,454

投資有価証券売却損益（△は益）

9

△119

投資有価証券評価損益（△は益）

567

27

売上債権の増減額（△は増加）

2,998

5,253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,933

989

仕入債務の増減額（△は減少）

△550

2,191

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

△2,015

－

その他

1,366

△4,009

小計

90,153

89,437

利息及び配当金の受取額

6,588

6,021

利息の支払額

△2,481

△2,166

法人税等の支払額

△13,619

△14,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,640

79,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,895

△37,662

有形固定資産の売却による収入

668

2,414

無形固定資産の取得による支出

△2,801

△2,940

投資有価証券の取得による支出

△2,406

△2,641

投資有価証券の売却による収入

848

2,026

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△82,890

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2,643

△2,379

長期貸付けによる支出

△59

△21

長期貸付金の回収による収入

188

90

その他

△2,223

△3,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,322

△127,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,146

1,604

社債の償還による支出

△20,770

－

長期借入れによる収入

36,707

98,761

長期借入金の返済による支出

△21,820

△27,309

配当金の支払額

△4,914

△8,849

非支配株主への配当金の支払額

△284

△372

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,817

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,584

その他

△380

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,316

63,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,970

822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,030

15,978

現金及び現金同等物の期首残高

70,561

100,955

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

363

615

現金及び現金同等物の期末残高

100,955

117,549