帝人

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△6,927

45,580

減価償却費及びその他の償却費

43,030

38,893

減損損失

30,375

7,565

減損損失戻入益

△95

△3,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,420

603

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,781

△1,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,917

△753

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

14,683

974

受取利息及び受取配当金

△1,931

△2,310

支払利息

3,067

2,419

持分法による投資損益（△は益）

△2,435

2,943

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,663

1,276

固定資産除売却損益（△は益）

535

2,559

投資有価証券売却損益（△は益）

39

9

投資有価証券評価損益（△は益）

4

567

売上債権の増減額（△は増加）

1,050

2,998

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,766

△6,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,626

△550

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

△2,082

△2,015

その他

2,897

1,366

小計

77,410

90,153

利息及び配当金の受取額

7,067

6,588

利息の支払額

△3,189

△2,481

法人税等の支払額

△5,258

△13,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,030

80,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,527

△31,895

有形固定資産の売却による収入

751

668

無形固定資産の取得による支出

△2,364

△2,801

投資有価証券の取得による支出

△22,052

△2,406

投資有価証券の売却による収入

1,575

848

短期貸付金の増減額（△は増加）

2,434

△2,643

長期貸付けによる支出

△1,908

△59

長期貸付金の回収による収入

329

188

その他

△1,861

△2,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,624

△40,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,295

3,146

社債の発行による収入

59,210

－

社債の償還による支出

△19,809

△20,770

長期借入れによる収入

37,534

36,707

長期借入金の返済による支出

△25,805

△21,820

配当金の支払額

△3,930

△4,914

非支配株主への配当金の支払額

△200

△284

その他

△309

△380

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,393

△8,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

786

△1,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,586

30,030

現金及び現金同等物の期首残高

32,975

70,561

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

363

現金及び現金同等物の期末残高

70,561

100,955