帝人

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,490

28,411

減価償却費及びその他の償却費

74,918

78,885

減損損失

16,879

3,058

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

556

2,315

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△54

△1,014

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

641

受取利息及び受取配当金

△2,562

△3,728

支払利息

7,084

10,782

持分法による投資損益（△は益）

1,105

△7,336

デリバティブ評価損益（△は益）

△5,518

△8,222

固定資産除売却損益（△は益）

△4,030

1,199

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,468

△11,737

投資有価証券評価損益（△は益）

3,703

371

受取保険金

-

△12,544

補助金収入

-

△1,639

売上債権の増減額（△は増加）

16,528

△6,510

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,548

△21,611

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,055

△11,187

その他

7,696

9,867

小計

79,712

50,003

利息及び配当金の受取額

9,409

16,772

利息の支払額

△6,836

△10,749

保険金の受取額

-

12,544

補助金の受取額

-

1,639

法人税等の支払額

△27,199

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,086

69,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,512

△58,112

有形固定資産の売却による収入

5,908

1,228

無形固定資産の取得による支出

△6,224

△6,930

投資有価証券の取得による支出

△4,462

△5,432

投資有価証券の売却による収入

7,491

27,325

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△675

△1,332

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

550

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,643

△2,210

その他

△1,309

△1,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,427

△46,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,223

4,289

社債の償還による支出

－

△30

長期借入れによる収入

41,500

25,000

長期借入金の返済による支出

△37,150

△62,936

自己株式の取得による支出

△5

△15

配当金の支払額

△10,571

△5,292

非支配株主への配当金の支払額

△1,315

△1,208

その他

△1,501

△2,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,180

△43,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

△658

3,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,182

△16,745

現金及び現金同等物の期首残高

130,696

140,307

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428

-

現金及び現金同等物の期末残高

140,307

123,562