帝人
3401
帝人のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 |
| 前連結会計年度 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前損失（△） |
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| △ |
| △ |
| 非継続事業からの税引前利益 |
| 12 |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 減損損失 |
| 17 |
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| 持分法による投資利益 |
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| △ |
| △ |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
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| △ |
| 受取利息及び受取配当金 |
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| △ |
| △ |
| 支払利息 |
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| 固定資産除売却損益（△は益） |
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| △ |
| 関係会社株式売却損益（△は益） |
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| △ |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
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| △ |
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| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
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| △ |
| △ |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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| △ |
| △ |
| その他 |
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| △ |
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| 小計 |
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| 利息及び配当金の受取額 |
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| 保険金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
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| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
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| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
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| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
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| 無形資産の取得による支出 |
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| △ |
| △ |
| 投資の取得による支出 |
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| △ |
| △ |
| 投資の売却による収入 |
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| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
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| △ |
| △ |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
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| △ |
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| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
| 7 |
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| その他 |
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| △ |
| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| △ |
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| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 |
| 前連結会計年度 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 33 |
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| △ |
| 長期借入れによる収入 |
| 33 |
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| 長期借入金の返済による支出 |
| 33 |
| △ |
| △ |
| 社債の償還による支出 |
| 33 |
| △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 |
| 33 |
| △ |
| △ |
| 自己株式の取得による支出 |
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| △ |
| △ |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 |
| 27 |
| △ |
| △ |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
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| △ |
| △ |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
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| △ |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 8 |
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| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 12 |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 8 |
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