プログレス・テクノロジーズ　グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

996

856

減価償却費及び償却費

95

154

和解金

－

500

金融収益

△1

△1

金融費用

155

60

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46

46

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△145

△18

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△18

△16

契約負債の増減額（△は減少）

4

24

その他

128

152

小計

1,167

1,757

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△85

△26

和解金の支払額

－

△500

法人所得税の支払額

△371

△282

営業活動によるキャッシュ・フロー

712

950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△262

無形資産の取得による支出

△9

△27

政府補助金による収入

－

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

3,150

－

長期借入金の返済による支出

32

△4,065

△327

アレンジメントフィーの支払額

32

△79

－

リース負債の返済による支出

32

△173

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,167

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△486

112

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,278

792

現金及び現金同等物の期末残高

7

792

905