フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,605

812

減価償却費

572

647

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

10

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4

－

販売促進引当金の増減額（△は減少）

34

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△158

△17

受取利息及び受取配当金

△12

△33

支払利息

0

－

為替差損益（△は益）

△141

△169

売上債権の増減額（△は増加）

96

△16

棚卸資産の増減額（△は増加）

△152

△368

未収消費税等の増減額（△は増加）

156

7

仕入債務の増減額（△は減少）

78

△139

未払金の増減額（△は減少）

△269

△172

未払消費税等の増減額（△は減少）

347

△318

その他

△5

155

小計

2,143

403

利息及び配当金の受取額

11

14

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△309

△225

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,845

191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,489

△4,228

定期預金の払戻による収入

3,485

3,724

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△2,751

△193

無形固定資産の取得による支出

△446

△915

投資有価証券の取得による支出

△209

△1,021

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

敷金及び保証金の回収による収入

155

－

資産除去債務の履行による支出

△136

－

その他

△22

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,414

△641

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース債務の返済による支出

△1

△5

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△106

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,107

△112

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,616

△561

現金及び現金同等物の期首残高

15,321

10,704

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,704

※ 10,143