フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,501

1,605

減価償却費

417

572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△8

売上値引引当金の増減額（△は減少）

1

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

12

△4

販売促進引当金の増減額（△は減少）

16

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△158

受取利息及び受取配当金

△20

△12

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

62

△141

売上債権の増減額（△は増加）

△376

96

たな卸資産の増減額（△は増加）

△297

△152

未収消費税等の増減額（△は増加）

△163

156

仕入債務の増減額（△は減少）

765

78

未払金の増減額（△は減少）

456

△269

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73

347

その他

254

△5

小計

2,567

2,143

利息及び配当金の受取額

31

11

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△51

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,545

1,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,164

△3,489

定期預金の払戻による収入

7,348

3,485

有価証券の取得による支出

△2,000

△1,000

有価証券の償還による収入

3,038

1,000

有形固定資産の取得による支出

△989

△2,751

無形固定資産の取得による支出

△499

△446

投資有価証券の取得による支出

△11

△209

敷金及び保証金の回収による収入

－

155

資産除去債務の履行による支出

－

△136

その他

△46

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

676

△3,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

リース債務の返済による支出

－

△1

自己株式の取得による支出

△415

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△34

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449

△3,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,740

△4,616

現金及び現金同等物の期首残高

12,581

15,321

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,321

※ 10,704