フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

373

1,501

減価償却費

286

417

投資有価証券償還損益（△は益）

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△2

1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△27

12

販売促進引当金の増減額（△は減少）

7

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

2

受取利息及び受取配当金

△43

△20

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

23

62

売上債権の増減額（△は増加）

△65

△376

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97

△297

未収消費税等の増減額（△は増加）

16

△163

仕入債務の増減額（△は減少）

△186

765

未払金の増減額（△は減少）

172

456

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

△73

その他

△366

248

小計

295

2,567

利息及び配当金の受取額

42

31

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△8

△51

営業活動によるキャッシュ・フロー

328

2,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,556

△6,164

定期預金の払戻による収入

7,240

7,348

有価証券の取得による支出

△4,000

△2,000

有価証券の償還による収入

4,000

3,038

有形固定資産の取得による支出

△1,058

△989

無形固定資産の取得による支出

△375

△499

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

その他

2

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△758

676

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△8

－

自己株式の取得による支出

－

△415

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△34

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43

△449

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485

2,740

現金及び現金同等物の期首残高

13,082

12,581

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△15

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,581

※ 15,321