フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

704

373

減価償却費

209

286

固定資産除却損

18

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△0

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△18

△27

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△9

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

104

受取利息及び受取配当金

△37

△43

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

△55

23

売上債権の増減額（△は増加）

2

△65

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108

△97

未収消費税等の増減額（△は増加）

△16

16

仕入債務の増減額（△は減少）

147

△186

未払金の増減額（△は減少）

43

172

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

99

その他

33

△366

小計

889

295

利息及び配当金の受取額

31

42

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△64

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

854

328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,273

△6,556

定期預金の払戻による収入

7,263

7,240

有価証券の取得による支出

△2,000

△4,000

有価証券の償還による収入

－

4,000

有形固定資産の取得による支出

△1,103

△1,058

無形固定資産の取得による支出

△370

△375

投資有価証券の取得による支出

△14

△10

その他

△5

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,503

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△32

△8

配当金の支払額

△34

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66

△43

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,687

△485

現金及び現金同等物の期首残高

15,769

13,082

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△15

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,082

※ 12,581