フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,006

704

減価償却費

76

209

固定資産売却損益（△は益）

△90

－

固定資産除却損

－

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

5

売上値引引当金の増減額（△は減少）

3

△7

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△35

△18

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

21

受取利息及び受取配当金

△20

△37

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

78

△55

売上債権の増減額（△は増加）

74

2

たな卸資産の増減額（△は増加）

484

△108

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△300

147

未払金の増減額（△は減少）

39

43

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28

△45

その他

44

33

小計

1,463

889

利息及び配当金の受取額

18

31

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△30

△64

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,449

854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,271

△7,273

定期預金の払戻による収入

7,265

7,263

有価証券の取得による支出

－

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△53

△1,103

有形固定資産の売却による収入

90

－

無形固定資産の取得による支出

△525

△370

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△14

その他

20

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,473

△3,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△42

△32

配当金の支払額

△0

△34

自己株式の取得による支出

△0

－

非支配株主からの払込みによる収入

3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39

△66

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102

△2,687

現金及び現金同等物の期首残高

15,872

15,769

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,769

※ 13,082