フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,495

1,006

減価償却費

1,420

76

減損損失

6,885

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△90

固定資産除却損

4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△5

3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

45

△35

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△13

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

129

受取利息及び受取配当金

△22

△20

支払利息

0

1

為替差損益（△は益）

△66

78

売上債権の増減額（△は増加）

366

74

たな卸資産の増減額（△は増加）

735

484

仕入債務の増減額（△は減少）

△841

△300

未払金の増減額（△は減少）

△104

39

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78

△28

その他

△35

44

小計

878

1,463

利息及び配当金の受取額

23

18

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△83

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

817

1,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,588

△7,271

定期預金の払戻による収入

7,034

7,265

有形固定資産の取得による支出

△57

△53

有形固定資産の売却による収入

－

90

無形固定資産の取得による支出

△381

△525

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000

その他

△18

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△1,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

－

リース債務の返済による支出

△42

△42

配当金の支払額

△49

△0

自己株式の取得による支出

△2,648

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

259

△39

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44

△102

現金及び現金同等物の期首残高

15,827

15,872

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,872

※ 15,769