フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

764

△7,495

減価償却費

1,418

1,420

減損損失

－

6,885

固定資産売却損益（△は益）

△401

－

固定資産除却損

14

4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△3

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△56

45

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△26

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

103

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

－

0

為替差損益（△は益）

127

△66

売上債権の増減額（△は増加）

473

366

たな卸資産の増減額（△は増加）

271

735

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,645

△841

未払金の増減額（△は減少）

△302

△104

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65

△78

その他

△30

△35

小計

594

878

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△46

△83

法人税等の還付額

53

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

623

817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,843

△7,588

定期預金の払戻による収入

4,477

7,034

有価証券の取得による支出

△499

－

有価証券の償還による収入

470

－

有形固定資産の取得による支出

△71

△57

有形固定資産の売却による収入

642

－

無形固定資産の取得による支出

△476

△381

その他

7

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,290

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000

リース債務の返済による支出

△42

△42

配当金の支払額

△0

△49

自己株式の取得による支出

－

△2,648

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43

259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△732

44

現金及び現金同等物の期首残高

16,559

15,827

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,827

※ 15,872