フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△464

764

減価償却費

1,322

1,418

固定資産売却損益（△は益）

－

△401

固定資産除却損

64

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△20

売上値引引当金の増減額（△は減少）

10

△6

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9

△56

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△39

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

13

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,473

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,631

86

受取利息及び受取配当金

△16

△20

為替差損益（△は益）

△4

127

売上債権の増減額（△は増加）

△181

473

たな卸資産の増減額（△は増加）

109

271

未収消費税等の増減額（△は増加）

30

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△676

△1,645

未払金の増減額（△は減少）

25

△302

未払消費税等の増減額（△は減少）

225

△65

その他

△15

△30

小計

536

594

利息及び配当金の受取額

19

21

法人税等の支払額

△95

△46

法人税等の還付額

76

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

536

623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,860

△5,843

定期預金の払戻による収入

3,688

4,477

有価証券の取得による支出

－

△499

有価証券の償還による収入

750

470

有形固定資産の取得による支出

△110

△71

有形固定資産の売却による収入

－

642

無形固定資産の取得による支出

△1,066

△476

投資有価証券の取得による支出

△100

－

その他

△18

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717

△1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△37

△42

配当金の支払額

△50

△0

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87

△43

現金及び現金同等物に係る換算差額

272

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

△732

現金及び現金同等物の期首残高

16,556

16,559

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,559

※ 15,827