フェリシモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

100

△464

減価償却費

1,171

1,322

固定資産除却損

3

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

売上値引引当金の増減額（△は減少）

△20

10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△9

9

販売促進引当金の増減額（△は減少）

3

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△18

退職給付引当金の増減額（△は減少）

121

△2,473

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

2,631

受取利息及び受取配当金

△20

△16

為替差損益（△は益）

△1

△4

売上債権の増減額（△は増加）

87

△181

たな卸資産の増減額（△は増加）

△317

109

未収消費税等の増減額（△は増加）

△26

30

仕入債務の増減額（△は減少）

△988

△676

未払金の増減額（△は減少）

△130

25

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19

225

その他

142

△15

小計

127

536

利息及び配当金の受取額

30

19

法人税等の支払額

△418

△95

法人税等の還付額

－

76

営業活動によるキャッシュ・フロー

△260

536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,426

△3,860

定期預金の払戻による収入

4,826

3,688

有価証券の償還による収入

750

750

有形固定資産の取得による支出

△90

△110

無形固定資産の取得による支出

△1,303

△1,066

投資有価証券の取得による支出

－

△100

その他

△13

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,742

△717

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14

△37

配当金の支払額

△148

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162

△87

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,495

3

現金及び現金同等物の期首残高

15,061

16,556

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,556

※ 16,559