フェリシモ

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フェリシモのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	812	△664
減価償却費	647	807
固定資産除却損	－	10
減損損失	－	42
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	△4
売上値引引当金の増減額（△は減少）	△1	△0
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△0	△14
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17	△40
受取利息及び受取配当金	△33	△75
支払利息	－	0
為替差損益（△は益）	△169	△120
売上債権の増減額（△は増加）	△16	249
棚卸資産の増減額（△は増加）	△368	364
未収消費税等の増減額（△は増加）	7	△14
仕入債務の増減額（△は減少）	△139	△1,312
未払金の増減額（△は減少）	△172	△60
未払消費税等の増減額（△は減少）	△318	△28
その他	155	91
小計	403	△797
利息及び配当金の受取額	14	50
法人税等の支払額	△225	△130
営業活動によるキャッシュ・フロー	191	△877
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,228	△2,251
定期預金の払戻による収入	3,724	2,721
有価証券の償還による収入	1,000	－
有形固定資産の取得による支出	△193	△292
無形固定資産の取得による支出	△915	△710
投資有価証券の取得による支出	△1,021	△800
投資有価証券の償還による収入	1,000	－
その他	△6	△87
投資活動によるキャッシュ・フロー	△641	△1,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△5	△5
配当金の支払額	△106	△106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112	△112
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△561	△2,410
現金及び現金同等物の期首残高	10,704	10,143
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,143	※ 7,733