フェリシモ

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フェリシモのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△664	154
減価償却費	807	858
固定資産除却損	10	－
減損損失	42	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2
関係会社株式評価損	－	4
投資有価証券評価損益（△は益）	－	70
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△6
売上値引引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△14	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△40	△141
受取利息及び受取配当金	△75	△100
為替差損益（△は益）	△120	13
売上債権の増減額（△は増加）	249	△173
棚卸資産の増減額（△は増加）	364	△180
未収消費税等の増減額（△は増加）	△14	14
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,312	△95
未払金の増減額（△は減少）	△60	△49
未払消費税等の増減額（△は減少）	△28	108
その他	91	76
小計	△797	542
利息及び配当金の受取額	50	105
法人税等の還付額	－	65
法人税等の支払額	△130	△22
営業活動によるキャッシュ・フロー	△877	691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,251	△2,988
定期預金の払戻による収入	2,721	1,922
有形固定資産の取得による支出	△292	△265
無形固定資産の取得による支出	△710	△513
投資有価証券の取得による支出	△800	△500
投資有価証券の償還による収入	－	503
その他	△87	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,421	△1,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△5	△5
配当金の支払額	△106	△106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112	△112
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,410	△1,325
現金及び現金同等物の期首残高	10,143	7,733
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,733	※ 6,407