サンマルクホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△488,754

△56,786

減価償却費

2,391,340

2,254,339

減損損失

2,716,141

1,429,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,640

2,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94,994

94,515

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,398

32,481

受取利息及び受取配当金

△5,694

△5,942

支払利息

6,753

－

助成金収入

△368,810

△76,116

繰上返済手数料

25,019

－

関係会社株式評価損

99,999

－

新型コロナウイルス感染症による損失

223,032

－

固定資産除却損

170,455

206,142

固定資産売却損益（△は益）

－

△974

売上債権の増減額（△は増加）

△86,972

△887,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

△22,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,681

439,598

未払金の増減額（△は減少）

212,569

274,242

その他

1,182,862

431,133

小計

6,126,830

4,114,490

利息及び配当金の受取額

1,682

2,169

利息の支払額

△6,753

－

助成金の受取額

368,810

76,116

繰上返済手数料の支払額

△25,019

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△198,314

－

法人税等の支払額

△679,823

△679,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,587,413

3,513,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△857,969

△1,631,931

有形固定資産の売却による収入

－

1,072

無形固定資産の取得による支出

△9,254

△24,400

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△50,000

関係会社株式の取得による支出

－

△145,000

関係会社貸付けによる支出

△95,000

△115,000

貸付金の回収による収入

－

20,000

資産除去債務の履行による支出

△310,067

△430,494

その他の支出

△196,836

△282,103

その他の収入

503,352

506,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△990,776

△2,151,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

－

自己株式の取得による支出

△938,764

△337,702

自己株式の処分による収入

14

94

配当金の支払額

△937,004

△912,194

新株予約権付社債の発行による収入

6,056,951

－

新株予約権の発行による収入

16,805

－

割賦債務の返済による支出

△170,553

△18,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,972,552

△1,268,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

624,084

94,193

現金及び現金同等物の期首残高

15,015,996

15,640,081

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,640,081

※ 15,734,275