サンマルクホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△9,383,283

△488,754

減価償却費

2,951,791

2,391,340

減損損失

3,753,115

2,716,141

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,191

△3,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,392,900

94,994

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,802

20,398

受取利息及び受取配当金

△9,466

△5,694

支払利息

59,629

6,753

助成金収入

△1,094,950

△368,810

繰上返済手数料

45,159

25,019

関係会社株式評価損

－

99,999

新型コロナウイルス感染症による損失

2,358,199

223,032

固定資産除却損

221,596

170,455

固定資産売却損益（△は益）

36,820

－

売上債権の増減額（△は増加）

△645,854

△86,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,268

△183

仕入債務の増減額（△は減少）

122,989

△62,681

未払金の増減額（△は減少）

△498,857

212,569

その他

822,556

1,182,862

小計

△2,615,191

6,126,830

利息及び配当金の受取額

1,582

1,682

利息の支払額

△59,629

△6,753

助成金の受取額

1,094,950

368,810

繰上返済手数料の支払額

△45,159

△25,019

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△2,089,947

△198,314

法人税等の支払額

△448,506

△679,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,161,900

5,587,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,458,608

△857,969

有形固定資産の売却による収入

231

－

無形固定資産の取得による支出

△77,373

△9,254

投資有価証券の取得による支出

△725,000

△25,000

関係会社株式の取得による支出

△411,400

－

関係会社貸付けによる支出

△55,000

△95,000

資産除去債務の履行による支出

△396,597

△310,067

その他の支出

△78,199

△196,836

その他の収入

833,561

503,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,368,387

△990,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△8,000,000

自己株式の取得による支出

△267

△938,764

自己株式の処分による収入

－

14

配当金の支払額

△1,128,713

△937,004

新株予約権付社債の発行による収入

－

6,056,951

新株予約権の発行による収入

－

16,805

割賦債務の返済による支出

△339,067

△170,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,531,951

△3,972,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,663

624,084

現金及び現金同等物の期首残高

15,014,333

15,015,996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,015,996

※ 15,640,081