サンマルクホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,520,509

△9,383,283

減価償却費

3,351,912

2,951,791

減損損失

389,351

3,753,115

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,376

5,191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

947,573

△1,392,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,459

12,802

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△63,784

－

受取利息及び受取配当金

△8,541

△9,466

受取保険金

△11,706

－

投資有価証券売却損益（△は益）

2,500

－

支払利息

－

59,629

助成金収入

－

△1,094,950

繰上返済手数料

－

45,159

新型コロナウイルス感染症による損失

－

2,358,199

固定資産除却損

441,639

221,596

固定資産売却損益（△は益）

－

36,820

災害損失

5,420

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,834,415

△645,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,016

20,268

仕入債務の増減額（△は減少）

△732,923

122,989

未払金の増減額（△は減少）

△527,238

△498,857

その他

428,326

822,556

小計

8,593,273

△2,615,191

利息及び配当金の受取額

2,154

1,582

保険金の受取額

11,706

－

利息の支払額

－

△59,629

助成金の受取額

－

1,094,950

繰上返済手数料の支払額

－

△45,159

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△2,089,947

法人税等の支払額

△2,073,669

△448,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,533,464

△4,161,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,748,172

△1,458,608

有形固定資産の売却による収入

－

231

無形固定資産の取得による支出

△53,872

△77,373

投資有価証券の取得による支出

－

△725,000

投資有価証券の売却による収入

7,016

－

関係会社株式の取得による支出

－

△411,400

関係会社貸付けによる支出

△395,000

△55,000

資産除去債務の履行による支出

△207,800

△396,597

その他の支出

△311,828

△78,199

その他の収入

300,035

833,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,409,621

△2,368,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△12,000,000

自己株式の取得による支出

△278

△267

自己株式の処分による収入

70

－

配当金の支払額

△1,320,306

△1,128,713

割賦債務の返済による支出

△361,477

△339,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,681,992

6,531,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,441,851

1,663

現金及び現金同等物の期首残高

13,572,482

15,014,333

現金及び現金同等物の期末残高

15,014,333

15,015,996