サンマルクホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,657,405

2,520,509

減価償却費

3,408,202

3,351,912

減損損失

237,467

389,351

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,600

3,376

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

947,573

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,308

24,459

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△63,784

受取利息及び受取配当金

△9,134

△8,541

受取保険金

△103,703

△11,706

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2,500

関係会社株式評価損

749,792

－

固定資産除却損

254,224

441,639

固定資産売却損益（△は益）

16,705

－

災害損失

58,397

5,420

売上債権の増減額（△は増加）

△269,791

1,834,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,382

△12,016

仕入債務の増減額（△は減少）

13,412

△732,923

未払金の増減額（△は減少）

181,679

△527,238

その他

871,483

428,326

小計

10,084,658

8,593,273

利息及び配当金の受取額

1,949

2,154

保険金の受取額

103,703

11,706

法人税等の支払額

△2,397,214

△2,073,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,793,097

6,533,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,772,855

△2,748,172

有形固定資産の売却による収入

9,580

－

無形固定資産の取得による支出

△79,990

△53,872

投資有価証券の売却による収入

－

7,016

関係会社貸付けによる支出

△370,000

△395,000

関係会社出資金の払込による支出

△70,000

－

資産除去債務の履行による支出

△133,237

△207,800

その他の支出

△557,717

△311,828

その他の収入

333,598

300,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,640,621

△3,409,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,322,721

△278

自己株式の処分による収入

－

70

配当金の支払額

△1,376,981

△1,320,306

割賦債務の返済による支出

△361,477

△361,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,061,180

△1,681,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,294

1,441,851

現金及び現金同等物の期首残高

13,481,187

13,572,482

現金及び現金同等物の期末残高

13,572,482

15,014,333