サンマルクホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,077,310

6,926,996

減価償却費

3,467,972

3,442,448

減損損失

107,699

65,851

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,848

3,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△181

199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,428

12,339

受取利息及び受取配当金

△13,852

△12,088

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△36,918

関係会社株式評価損

－

369,999

関係会社出資金評価損

264,920

382,923

固定資産除却損

492,217

303,723

売上債権の増減額（△は増加）

△180,535

△208,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,378

△9,471

仕入債務の増減額（△は減少）

94,630

60,434

未払金の増減額（△は減少）

△96,611

107,910

その他

△420,441

193,921

小計

10,822,025

11,602,942

利息及び配当金の受取額

4,679

3,671

法人税等の支払額

△2,738,995

△3,291,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,087,710

8,315,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,769,108

△3,430,207

有形固定資産の売却による収入

31,287

809

無形固定資産の取得による支出

△90,353

△61,389

投資有価証券の取得による支出

△37

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

144,245

関係会社貸付けによる支出

△520,000

△280,000

関係会社株式の取得による支出

－

△402,185

関係会社出資金の払込による支出

△200,000

－

資産除去債務の履行による支出

△130,315

△113,190

その他の支出

△978,531

△778,099

その他の収入

435,614

555,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,221,445

△4,364,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,615

△1,113

自己株式の処分による収入

507

－

配当金の支払額

△1,355,798

△1,424,239

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△210,169

△73,560

割賦債務の返済による支出

△22,410

△187,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,592,485

△1,686,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△726,220

2,263,671

現金及び現金同等物の期首残高

10,130,293

9,404,073

現金及び現金同等物の期末残高

9,404,073

11,667,744