サンマルクホールディングス

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サンマルクホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,925,592	7,077,310
減価償却費	3,101,826	3,467,972
減損損失	43,253	107,699
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,682	9,848
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70	△181
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,415	20,428
受取利息及び受取配当金	△13,239	△13,852
為替差損益（△は益）	△17,776	－
関係会社出資金評価損	232,155	264,920
固定資産除却損	457,225	492,217
売上債権の増減額（△は増加）	△318,932	△180,535
たな卸資産の増減額（△は増加）	△33,871	△1,378
仕入債務の増減額（△は減少）	142,307	94,630
未払金の増減額（△は減少）	350,931	△96,611
その他	742,120	△420,441
小計	11,636,761	10,822,025
利息及び配当金の受取額	3,046	4,679
法人税等の支払額	△3,081,627	△2,738,995
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,558,180	8,087,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,857,199	△5,769,108
有形固定資産の売却による収入	－	31,287
無形固定資産の取得による支出	△54,524	△90,353
投資有価証券の取得による支出	△363,891	△37
関係会社貸付けによる支出	△190,000	△520,000
関係会社出資金の払込による支出	－	△200,000
資産除去債務の履行による支出	△128,342	△130,315
その他の支出	△1,043,103	△978,531
その他の収入	402,014	435,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,235,047	△7,221,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△4,248	△4,615
自己株式の処分による収入	－	507
配当金の支払額	△1,186,259	△1,355,798
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△377,110	△210,169
割賦債務の返済による支出	－	△22,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,567,619	△1,592,485
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,776	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△226,710	△726,220
現金及び現金同等物の期首残高	10,357,003	10,130,293
現金及び現金同等物の期末残高	10,130,293	9,404,073