スターティアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 659,669 | 62,084 |
| 減価償却費 | 204,419 | 189,128 |
| 減損損失 | 154,373 | － |
| のれん償却額 | 55,456 | 27,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | 13,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △82,795 | 24,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △28,680 | 11,748 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,337 | 39,682 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,585 | 4,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,223 | △10,174 |
| 支払利息 | 2,928 | 3,963 |
| 為替差損益（△は益） | 7,239 | △5,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23,610 | △1,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △42,640 | △12,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 749 | 14,659 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △826 | 5,688 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,508 | 713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △158,605 | △253,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △97,566 | 34,773 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 50,858 | 11,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △47,044 | 141,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △85,187 | 85,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △94,780 | 1,257 |
| 助成金収入 | － | △20,728 |
| その他 | 194,702 | △123,137 |
| 小計 | 704,468 | 246,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,158 | 11,058 |
| 利息の支払額 | △2,691 | △3,308 |
| 法人税等の支払額 | △335,459 | △464,809 |
| 法人税等の還付額 | 147,072 | 362 |
| 助成金の受取額 | － | 20,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,548 | △189,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △270,534 | △667,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,401 | △1,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,456 | 12,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,734 | △36,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,566 | 1,845 |
| 営業譲受による支出 | △2,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △12,371 |
| その他 | △1,375 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,123 | △703,410 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △505,665 | △774,215 |
| 自己株式の取得による支出 | △170,950 | △49 |
| 配当金の支払額 | △90,175 | △92,163 |
| 自己株式の処分による収入 | 209,801 | 41,175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,200 | － |
| その他 | △2,881 | △2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,072 | 722,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,772 | 7,502 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,579 | △163,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293,418 | 3,414,998 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △6,313 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,414,998 | 3,245,235 |
