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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,295,546
2,788,427
減価償却費
363,235
424,613
減損損失
11,124
－
のれん償却額
66,071
72,157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17,637
△29,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,365
53,397
株式給付引当金の増減額（△は減少）
75,155
76,416
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,104
7,471
受取利息及び受取配当金
△14,124
△14,605
支払利息
13,287
17,559
為替差損益（△は益）
△23,334
1,955
持分法による投資損益（△は益）
32,027
△44,216
固定資産除却損
33,125
投資有価証券売却損益（△は益）
△73,337
△53,186
投資有価証券評価損益（△は益）
19,968
19,182
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,465
2,526
持分変動損益（△は益）
30,002
売上債権の増減額（△は増加）
385,844
△535,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
417,861
△87,544
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△9,000
△7,011
仕入債務の増減額（△は減少）
△242,624
89,712
未払金の増減額（△は減少）
141,222
△170,949
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,132
△51,677
助成金収入
△9,816
△13,146
その他
△1,066
△218,064
小計
3,473,948
2,357,854
利息及び配当金の受取額
14,124
14,605
利息の支払額
△13,969
△17,829
法人税等の支払額
△1,090,634
△673,440
法人税等の還付額
129,844
23,828
助成金の受取額
9,816
13,146
2,523,130
1,718,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△444,147
△366,320
投資有価証券の取得による支出
△21,701
△2,244
投資有価証券の売却による収入
113,194
63,980
貸付けによる支出
△128,000
貸付金の回収による収入
2,852
営業譲受による支出
△108,000
子会社株式の取得による支出
△51,027
投資事業組合からの分配による収入
2,729
9,939
差入保証金の差入による支出
△22,523
△10,574
差入保証金の回収による収入
40,047
2,872
△4,237
△1,851
△495,666
△429,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,100,000
900,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△1,600,000
長期借入れによる収入
1,900,000
1,590,000
長期借入金の返済による支出
△1,126,244
△1,937,052
自己株式の取得による支出
△695,668
△304,575
自己株式の処分による収入
695,600
210,550
配当金の支払額
△559,152
△945,838
非支配株主からの払込みによる収入
33,400
△762
447,171
△2,087,678
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,334
△1,955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,497,970
△800,813
現金及び現金同等物の期首残高
4,868,599
7,366,570
現金及び現金同等物の期末残高
6,565,756
