デリカフーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 738,631 | 1,279,110 |
| 減価償却費 | 967,018 | 1,002,667 |
| 減損損失 | 33,088 | ― |
| 株式報酬費用 | 749 | 4,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,285 | 8,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,396 | 8,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 27,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,922 | 19,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,549 | △7,941 |
| 支払利息 | 38,216 | 48,096 |
| 助成金収入 | △50,012 | △19,434 |
| 補助金収入 | △117,409 | △1,347,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △443 |
| 固定資産除却損 | 17,581 | 27,602 |
| 固定資産圧縮損 | 111,960 | 1,347,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △830,690 | △1,076,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △103,066 | 17,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,298 | 224,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325,985 | 112,556 |
| その他 | 9,761 | 241,648 |
| 小計 | 1,544,597 | 1,917,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,549 | 7,941 |
| 補助金の受取額 | 63,334 | 111,960 |
| 助成金の受取額 | 174,051 | 16,870 |
| 利息の支払額 | △38,004 | △48,096 |
| 法人税等の支払額 | △54,652 | △318,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,875 | 1,686,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △954,265 | △4,894,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,457 | △8,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,481 | △5,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 38,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,451 | △9,892 |
| その他 | 8,070 | 4,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △976,585 | △4,874,974 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,408,336 | △1,697,597 |
| 株式の発行による収入 | 790,500 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △167,649 | △136,855 |
| 配当金の支払額 | △74,650 | △129,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,863 | 1,935,784 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,153 | △1,252,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,209,401 | 5,218,554 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,218,554 | 3,966,293 |
