デリカフーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △478,067 | 738,631 |
| 減価償却費 | 941,624 | 967,018 |
| 減損損失 | 175,500 | 33,088 |
| 株式報酬費用 | 1,999 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △893 | △2,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,045 | 57,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,643 | 21,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,567 | △6,549 |
| 支払利息 | 34,038 | 38,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,997 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 20,734 | － |
| 助成金収入 | △117,381 | △50,012 |
| 補助金収入 | △168,602 | △117,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,500 | － |
| 固定資産除却損 | 2,931 | 17,581 |
| 固定資産圧縮損 | 168,602 | 111,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △708,979 | △830,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △105,592 | △103,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,951 | 332,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 323,433 | 325,985 |
| その他 | 53,115 | 9,761 |
| 小計 | 567,944 | 1,544,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,569 | 6,549 |
| 補助金の受取額 | 169,166 | 63,334 |
| 助成金の受取額 | 85,568 | 174,051 |
| 利息の支払額 | △29,847 | △38,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57,687 | △54,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,087 | 1,695,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,057,783 | △954,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,436 | △34,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,613 | △5,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,925 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △831 | △35,451 |
| その他 | 7,388 | 8,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,349 | △976,585 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | △130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,345,428 | △1,408,336 |
| 株式の発行による収入 | － | 790,500 |
| リース債務の返済による支出 | △165,305 | △167,649 |
| 配当金の支払額 | △73,795 | △74,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,471 | 289,863 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △104,791 | 1,009,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,314,192 | 4,209,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,209,401 | 5,218,554 |
