デリカフーズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 695,824 | 622,520 |
| 減価償却費 | 718,363 | 866,187 |
| 株式報酬費用 | 1,907 | 4,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,891 | △2,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,766 | 4,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,288 | 21,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,360 | △7,841 |
| 支払利息 | 28,551 | 29,754 |
| 補助金収入 | ― | △513,129 |
| 保険解約返戻金 | △2,893 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △3,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,400 | 549 |
| 固定資産除却損 | 20,436 | 11,219 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 499,891 |
| 負ののれん発生益 | ― | △10,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,202 | 1,209,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,709 | △22,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,165 | △504,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △143,830 | 66,167 |
| その他 | 212,781 | △64,006 |
| 小計 | 1,479,685 | 2,206,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,360 | 7,841 |
| 補助金の受取額 | ― | 513,129 |
| 利息の支払額 | △34,563 | △27,856 |
| 法人税等の支払額 | △403,417 | △264,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,063 | 2,434,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 10,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,243,152 | △3,395,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,578 | △10,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,307 | △5,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 11,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 53,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,902 | △4,962 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,678 | 17,274 |
| その他 | 26,443 | 16,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,264,818 | △3,308,332 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,009,040 | △2,189,759 |
| リース債務の返済による支出 | △108,712 | △124,802 |
| 配当金の支払額 | △117,709 | △118,066 |
| その他 | △1 | △13,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,536 | 1,953,470 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,071,218 | 1,079,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,921,759 | 2,850,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,850,540 | 3,930,504 |
