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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△478,067
738,631
減価償却費
941,624
967,018
減損損失
175,500
33,088
株式報酬費用
1,999
749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△893
△2,285
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,045
57,396
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,643
21,922
受取利息及び受取配当金
△6,567
△6,549
支払利息
34,038
38,216
持分法による投資損益（△は益）
16,997
－
段階取得に係る差損益（△は益）
20,734
助成金収入
△117,381
△50,012
補助金収入
△168,602
△117,409
投資有価証券評価損益（△は益）
10,500
固定資産除却損
2,931
17,581
固定資産圧縮損
168,602
111,960
売上債権の増減額（△は増加）
△708,979
△830,690
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,592
△103,066
仕入債務の増減額（△は減少）
408,951
332,298
未払金の増減額（△は減少）
323,433
325,985
その他
53,115
9,761
小計
567,944
1,544,597
利息及び配当金の受取額
6,569
6,549
補助金の受取額
169,166
63,334
助成金の受取額
85,568
174,051
利息の支払額
△29,847
△38,004
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
57,687
△54,652
857,087
1,695,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,057,783
△954,265
無形固定資産の取得による支出
△51,436
△34,457
投資有価証券の取得による支出
△5,613
△5,481
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,925
定期預金の払戻による収入
45,000
敷金及び保証金の差入による支出
△831
△35,451
7,388
8,070
△1,102,349
△976,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
130,000
△130,000
長期借入れによる収入
1,595,000
1,280,000
長期借入金の返済による支出
△1,345,428
△1,408,336
株式の発行による収入
790,500
リース債務の返済による支出
△165,305
△167,649
配当金の支払額
△73,795
△74,650
140,471
289,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△104,791
1,009,153
現金及び現金同等物の期首残高
4,314,192
4,209,401
現金及び現金同等物の期末残高
5,218,554
