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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△938,600
△478,067
減価償却費
897,854
941,624
減損損失
－
175,500
株式報酬費用
5,645
1,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,427
△893
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,658
△10,045
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,885
5,643
受取利息及び受取配当金
△6,132
△6,567
支払利息
32,899
34,038
持分法による投資損益（△は益）
16,997
段階取得に係る差損益（△は益）
20,734
助成金収入
△397,291
△117,381
補助金収入
△132,952
△168,602
投資有価証券売却損益（△は益）
529
投資有価証券評価損益（△は益）
10,500
固定資産除却損
4,839
2,931
固定資産圧縮損
168,602
売上債権の増減額（△は増加）
△4,483
△708,979
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,422
△105,592
仕入債務の増減額（△は減少）
223,780
408,951
未払金の増減額（△は減少）
153,986
323,433
その他
85,211
53,115
小計
△99,482
567,944
利息及び配当金の受取額
6,141
6,569
補助金の受取額
47,384
169,166
助成金の受取額
340,678
85,568
利息の支払額
△31,039
△29,847
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△191,200
57,687
72,481
857,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△841,177
△1,057,783
無形固定資産の取得による支出
△15,500
△51,436
投資有価証券の取得による支出
△7,568
△5,613
投資有価証券の売却による収入
21,255
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,925
敷金及び保証金の差入による支出
△5,877
△831
保険積立金の払戻による収入
154
17,788
7,388
△830,924
△1,102,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,940,000
130,000
長期借入れによる収入
500,000
1,595,000
長期借入金の返済による支出
△1,071,141
△1,345,428
リース債務の返済による支出
△152,834
△165,305
配当金の支払額
△73,892
△73,795
1,142,131
140,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
383,688
△104,791
現金及び現金同等物の期首残高
3,930,504
4,314,192
現金及び現金同等物の期末残高
4,209,401
