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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
622,520
△938,600
減価償却費
866,187
897,854
株式報酬費用
4,249
5,645
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,735
2,427
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,275
△21,658
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,096
11,885
受取利息及び受取配当金
△7,841
△6,132
支払利息
29,754
32,899
助成金収入
－
△397,291
補助金収入
△513,129
△132,952
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,193
529
投資有価証券評価損益（△は益）
549
固定資産除却損
11,219
4,839
固定資産圧縮損
499,891
負ののれん発生益
△10,093
売上債権の増減額（△は増加）
1,209,197
△4,483
たな卸資産の増減額（△は増加）
△22,627
△17,422
仕入債務の増減額（△は減少）
△504,856
223,780
未払金の増減額（△は減少）
66,167
153,986
その他
△64,006
85,211
小計
2,206,626
△99,482
利息及び配当金の受取額
7,841
6,141
補助金の受取額
513,129
47,384
助成金の受取額
340,678
利息の支払額
△27,856
△31,039
法人税等の支払額
△264,915
△191,200
2,434,826
72,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,200
有形固定資産の取得による支出
△3,395,733
△841,177
無形固定資産の取得による支出
△10,085
△15,500
投資有価証券の取得による支出
△5,491
△7,568
投資有価証券の売却による収入
11,000
21,255
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
53,343
敷金及び保証金の差入による支出
△4,962
△5,877
保険積立金の払戻による収入
17,274
154
16,122
17,788
△3,308,332
△830,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,940,000
長期借入れによる収入
4,400,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△2,189,759
△1,071,141
リース債務の返済による支出
△124,802
△152,834
配当金の支払額
△118,066
△73,892
△13,901
1,953,470
1,142,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,079,963
383,688
現金及び現金同等物の期首残高
2,850,540
3,930,504
現金及び現金同等物の期末残高
4,314,192
