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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
738,631
1,279,110
減価償却費
967,018
1,002,667
減損損失
33,088
―
株式報酬費用
749
4,166
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,285
8,521
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,396
8,583
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
27,059
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,922
19,266
受取利息及び受取配当金
△6,549
△7,941
支払利息
38,216
48,096
助成金収入
△50,012
△19,434
補助金収入
△117,409
△1,347,577
投資有価証券売却損益（△は益）
△443
固定資産除却損
17,581
27,602
固定資産圧縮損
111,960
1,347,577
売上債権の増減額（△は増加）
△830,690
△1,076,374
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103,066
17,132
仕入債務の増減額（△は減少）
332,298
224,968
未払金の増減額（△は減少）
325,985
112,556
その他
9,761
241,648
小計
1,544,597
1,917,187
利息及び配当金の受取額
6,549
7,941
補助金の受取額
63,334
助成金の受取額
174,051
16,870
利息の支払額
△38,004
△48,096
法人税等の支払額
△54,652
△318,935
1,695,875
1,686,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△954,265
△4,894,770
無形固定資産の取得による支出
△34,457
△8,624
投資有価証券の取得による支出
△5,481
△5,363
投資有価証券の売却による収入
38,736
定期預金の払戻による収入
45,000
敷金及び保証金の差入による支出
△35,451
△9,892
8,070
4,940
△976,585
△4,874,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△130,000
長期借入れによる収入
1,280,000
3,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,408,336
△1,697,597
株式の発行による収入
790,500
リース債務の返済による支出
△167,649
△136,855
配当金の支払額
△74,650
△129,762
289,863
1,935,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,009,153
△1,252,261
現金及び現金同等物の期首残高
4,209,401
5,218,554
現金及び現金同等物の期末残高
3,966,293
