クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2021年３月１日
　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日
　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

7,134

4,565

減価償却費

16,429

15,155

減損損失

3,302

3,418

受取利息

△8

△11

支払利息

641

566

固定資産売却損益(△は益)

0

△19

固定資産除却損

26

38

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△102

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

359

402

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△422

1,883

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

9

5

引当金の増減(△は減少)

284

△404

その他の増減

△412

1,696

小計

27,338

27,196

利息及び配当金の受取額

4

15

利息の支払額

△338

△271

法人所得税の支払額

△857

△2,795

法人所得税の還付額

962

447

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,109

24,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△333

△45

定期預金の払戻による収入

330

15

有形固定資産の取得による支出

△1,376

△1,738

有形固定資産の売却による収入

61

37

資産除去債務の履行による支出

△336

△294

無形資産の取得による支出

△24

△75

差入保証金の差入による支出

△120

△229

差入保証金の回収による収入

1,076

333

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

８

－

△213

その他

△36

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△759

△2,311

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2021年３月１日
　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日
　至 2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

35

△32,145

－

長期借入れによる収入

35

16,310

2,600

長期借入金の返済による支出

35

△12,623

△8,336

株式の発行による収入

16,090

－

社債の償還による支出

35

△423

△280

リース負債の返済による支出

35

△13,146

△12,546

配当金の支払額

24

△284

△1,259

その他資本性金融商品の償還による支出

23

△15,000

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△990

－

非支配持分からの払込による収入

2

－

非支配持分への配当金の支払額

△0

△189

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△120

その他

3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,206

△20,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,809

2,392

現金及び現金同等物の期首残高

９

37,312

21,502

現金及び現金同等物の期末残高

９

21,502

23,895