クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,688

3,118

減価償却費

4,196

17,288

減損損失

2,658

5,311

受取利息

△8

△7

支払利息

277

554

固定資産売却損益(△は益)

△4

0

固定資産除却損

78

72

棚卸資産の増減

△0

△99

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

18

△740

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

203

△691

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

33

29

引当金の増減(△は減少)

74

49

その他の増減

1,196

1,574

小計

12,410

26,459

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△272

△542

法人所得税の支払額

△3,785

△2,164

法人所得税の還付額

2

1,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,364

24,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△141

定期預金の払戻による収入

－

228

有形固定資産の取得による支出

△3,658

△3,693

有形固定資産の売却による収入

7

8

資産除去債務の履行による支出

△130

△277

無形資産の取得による支出

△120

△105

差入保証金の差入による支出

△545

△754

差入保証金の回収による収入

264

170

事業譲受による支出

△448

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

８

△72

△20,875

その他

△182

△232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,886

△25,672

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,000

14,504

長期借入れによる収入

7,931

12,248

長期借入金の返済による支出

△5,235

△6,812

社債の償還による支出

△510

△533

リース債務の返済による支出

△402

△12,580

自己株式の取得による支出

23

△1,232

－

連結子会社の自己株式取得による支出

△104

△0

配当金の支払額

24

△1,040

△1,120

非支配持分からの払込による収入

－

15

非支配持分への配当金の支払額

△241

△242

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△13

その他

△64

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,900

5,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

74

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

582

4,670

現金及び現金同等物の期首残高

９

12,665

13,248

現金及び現金同等物の期末残高

９

13,248

17,918