クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日
　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失(△)

△15,021

7,134

減価償却費

17,314

16,429

減損損失

3,810

3,302

受取利息

△14

△8

支払利息

650

641

固定資産売却損益(△は益)

△2

0

固定資産除却損

55

26

棚卸資産の増減

331

△6

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

83

359

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△2,339

△422

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

26

9

引当金の増減(△は減少)

417

284

その他の増減

△3,037

△412

小計

2,274

27,338

利息及び配当金の受取額

14

4

利息の支払額

△359

△338

法人所得税の支払額

△1,519

△857

法人所得税の還付額

0

962

営業活動によるキャッシュ・フロー

409

27,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68

△333

定期預金の払戻による収入

585

330

有形固定資産の取得による支出

△3,286

△1,376

有形固定資産の売却による収入

6

61

資産除去債務の履行による支出

△921

△336

無形資産の取得による支出

△122

△24

差入保証金の差入による支出

△164

△120

差入保証金の回収による収入

569

1,076

その他

△454

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,855

△759

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日
　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

35

17,036

△32,145

長期借入れによる収入

35

15,634

16,310

長期借入金の返済による支出

35

△11,827

△12,623

株式の発行による収入

－

16,090

社債の償還による支出

35

△406

△423

リース負債の返済による支出

35

△12,476

△13,146

配当金の支払額

24

△2

△284

その他資本性金融商品の発行による収入

23

14,832

－

その他資本性金融商品の償還による支出

23

－

△15,000

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

－

△990

非支配持分からの払込による収入

2

2

非支配持分への配当金の支払額

△0

△0

その他

51

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,843

△42,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,393

△15,809

現金及び現金同等物の期首残高

９

17,918

37,312

現金及び現金同等物の期末残高

９

37,312

21,502