クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失(△)

3,012

△15,021

減価償却費

17,394

17,314

減損損失

5,311

3,810

受取利息

△7

△14

支払利息

554

650

固定資産売却損益(△は益)

0

△2

固定資産除却損

72

55

棚卸資産の増減

△99

331

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△740

83

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△691

△2,339

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

29

26

引当金の増減(△は減少)

49

417

その他の増減

1,574

△3,037

小計

26,459

2,274

利息及び配当金の受取額

9

14

利息の支払額

△542

△359

法人所得税の支払額

△2,164

△1,519

法人所得税の還付額

1,057

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,818

409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△141

△68

定期預金の払戻による収入

228

585

有形固定資産の取得による支出

△3,693

△3,286

有形固定資産の売却による収入

8

6

資産除去債務の履行による支出

△277

△921

無形資産の取得による支出

△105

△122

差入保証金の差入による支出

△754

△164

差入保証金の回収による収入

170

569

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

８

△20,875

－

その他

△232

△454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,672

△3,855

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,504

17,036

長期借入れによる収入

12,248

15,634

長期借入金の返済による支出

△6,812

△11,827

社債の償還による支出

△533

△406

リース負債の返済による支出

△12,580

△12,476

配当金の支払額

24

△1,120

△2

その他資本性金融商品の発行による収入

23

－

14,832

非支配持分からの払込による収入

15

2

非支配持分への配当金の支払額

△242

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△13

－

その他

△16

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,449

22,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

△2

現金及び現金同等物の増加額

4,670

19,393

現金及び現金同等物の期首残高

９

13,248

17,918

現金及び現金同等物の期末残高

９

17,918

37,312