クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2017年３月１日
　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,889

3,688

減価償却費

4,344

4,196

減損損失

2,529

2,658

受取利息

△10

△8

支払利息

295

277

固定資産売却損益(△は益)

19

△4

固定資産除却損

245

78

棚卸資産の増減

△28

△0

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

35

18

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

25

203

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△4

33

引当金の増減(△は減少）

48

74

その他の増減

70

1,196

小計

13,460

12,410

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△291

△272

法人所得税の支払額

△1,843

△3,785

法人所得税の還付額

576

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,912

8,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,759

△3,658

有形固定資産の売却による収入

2

7

資産除去債務の履行による支出

△294

△130

無形資産の取得による支出

△73

△120

差入保証金の差入による支出

△751

△545

差入保証金の回収による収入

408

264

子会社の売却による収入

70

－

事業譲受による支出

－

△448

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

－

△72

その他

△285

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,665

△4,886

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2017年３月１日
　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000

△2,000

長期借入れによる収入

3,900

7,931

長期借入金の返済による支出

△6,608

△5,235

社債の償還による支出

△530

△510

リ－ス債務の返済による支出

△385

△402

自己株式の取得による支出

22

－

△1,232

連結子会社の自己株式取得による支出

△1,507

△104

配当金の支払額

23

△1,085

△1,040

非支配持分からの払込みによる収入

91

－

非支配持分への配当金の支払額

△253

△241

その他

△91

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,470

△2,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,752

582

現金及び現金同等物の期首残高

８

9,912

12,665

現金及び現金同等物の期末残高

８

12,665

13,248