クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2023年３月１日
　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日
　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,632

7,659

減価償却費

15,512

15,487

減損損失

3,097

1,763

受取利息

△50

△53

支払利息

603

703

固定資産売却損益(△は益)

△22

△8

固定資産除却損

109

28

棚卸資産の増減額(△は増加)

43

△121

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△653

△341

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△416

320

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△66

△29

引当金の増減額(△は減少)

△88

102

その他

609

784

小計

25,308

26,296

利息及び配当金の受取額

51

54

利息の支払額

△240

△245

法人所得税の支払額

△2,173

△1,453

法人所得税の還付額

345

1,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,292

25,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△31

定期預金の払戻による収入

61

－

有形固定資産の取得による支出

△3,273

△3,410

有形固定資産の売却による収入

9

12

資産除去債務の履行による支出

△229

△260

無形資産の取得による支出

△151

△59

差入保証金の差入による支出

△279

△409

差入保証金の回収による収入

380

321

事業譲受による支出

８

－

△4,231

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

８

－

△1,003

その他

△110

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,601

△9,199

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2023年３月１日
　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日
　至 2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

35

400

△205

長期借入れによる収入

35

－

6,650

長期借入金の返済による支出

35

△7,945

△7,614

社債の償還による支出

35

△250

△200

リース負債の返済による支出

35

△13,120

△13,478

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

24

△1,365

△1,576

非支配持分への配当金の支払額

△196

△231

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△19

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,496

△16,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

216

34

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,589

168

現金及び現金同等物の期首残高

９

23,895

21,305

現金及び現金同等物の期末残高

９

21,305

21,474