コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,099

790

減価償却費

166

141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

6

受取利息及び受取配当金

△41

△45

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

75

△73

助成金収入

△16

－

投資事業組合運用損益（△は益）

0

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245

△267

仕入債務の増減額（△は減少）

75

0

未払金の増減額（△は減少）

△87

△22

その他

△121

△6

小計

990

519

助成金の受取額

2

－

利息及び配当金の受取額

41

44

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△385

△279

営業活動によるキャッシュ・フロー

648

284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

100

300

有形固定資産の取得による支出

△31

△55

無形固定資産の取得による支出

△110

△49

投資有価証券の取得による支出

△100

△502

投資事業組合からの分配による収入

0

22

その他資産の取得による支出

△15

△15

その他

11

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△194

－

配当金の支払額

△223

△232

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420

△236

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95

△218

現金及び現金同等物の期首残高

3,159

3,255

現金及び現金同等物の期末残高

3,255

3,036